Nous sommes intéressés de voir comment Uni-Bio Science Group (HKG : 690) utilise ses réserves de trésorerie pour se développer.

Ce n’est pas parce qu’une entreprise ne gagne pas d’argent que son action va baisser. Par exemple, les sociétés de biotechnologie et d’exploration minière perdent souvent de l’argent pendant des années avant de réussir avec un nouveau traitement ou une découverte minérale. Cependant, les entreprises non rentables sont risquées car elles peuvent potentiellement brûler tout leur argent et avoir des ennuis.

Compte tenu de ce risque, nous avons pensé examiner si oui ou non Groupe Uni-Bio Sciences (HKG:690) les actionnaires devraient s’inquiéter de sa consommation de trésorerie. Dans ce rapport, nous examinerons le flux de trésorerie disponible annuel négatif de l’entreprise, que nous appellerons ci-après la « consommation de trésorerie ». Tout d’abord, nous déterminerons sa piste de trésorerie en comparant ses réserves de trésorerie et sa consommation de trésorerie.

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Uni-Bio Science Group a-t-il une longue piste de trésorerie ?

La piste de trésorerie d’une entreprise est calculée en divisant ses réserves de trésorerie par sa consommation de trésorerie. En juin 2022, Uni-Bio Science Group disposait de 101 millions de dollars de Hong Kong en espèces et n’avait aucune dette. De manière significative, sa consommation de trésorerie au cours des douze derniers mois était de 27 millions de dollars HK. Par conséquent, à partir de juin 2022, il avait une piste de trésorerie de 3,7 ans. Cette longueur de piste donne à l’entreprise le temps et l’espace dont elle a besoin pour développer son activité. Vous pouvez voir comment son solde d’argent a changé au fil du temps dans la figure ci-dessous.

SEHK : 690 Dettes et fonds propres Date 22 novembre 2022

Le chiffre d’affaires d’Uni-Bio Science Group est-il en croissance ?

Étant donné qu’Uni-Bio Science Group a eu un cash-flow libre vraiment positif l’année dernière avant de brûler des liquidités cette année, nous nous concentrerons sur son résultat opérationnel pour évaluer sa trajectoire commerciale. C’est formidable de voir que le bénéfice d’exploitation a augmenté de 31 % l’an dernier. En fait, cet article n’examine que brièvement les données de croissance de l’entreprise. Ce graphique de la croissance historique des revenus montre comment Uni-Bio Science Group a construit son activité au fil du temps.

Serait-il difficile pour Uni-Bio Science Group de lever plus d’argent pour la croissance ?

Bien qu’Uni-Bio Science Group ait enregistré une solide croissance de ses revenus, il convient de considérer à quel point il est facile de gagner encore plus d’argent pour alimenter une croissance plus rapide. Les entreprises peuvent lever des capitaux soit par emprunt, soit par capitaux propres. De nombreuses entreprises émettent de nouvelles actions pour financer leur croissance future. En comparant la consommation de trésorerie annuelle d’une entreprise à sa capitalisation boursière totale, nous pouvons estimer approximativement le nombre d’actions qu’elle devrait émettre pour faire fonctionner l’entreprise pendant une autre année (avec le même taux de consommation).

La consommation de trésorerie d’Uni-Bio Science Group de 27 millions de dollars HK représente environ 6,4 % de sa capitalisation boursière de 420 millions de dollars HK. C’est un faible ratio, nous pensons donc que la société pourrait lever plus de liquidités en diluant un peu ou en empruntant simplement un peu pour financer sa croissance.

Dans quelle mesure la situation de consommation de trésorerie d’Uni-Bio Science Group est-elle risquée ?

Comme vous pouvez probablement le constater maintenant, nous ne sommes pas trop préoccupés par la consommation de trésorerie d’Uni-Bio Science Group. Par exemple, nous pensons que sa piste de trésorerie montre que l’entreprise est sur la bonne voie. Et même la croissance de ses revenus était très encourageante. Après avoir examiné un certain nombre de facteurs dans cet article, nous sommes assez à l’aise avec sa consommation de trésorerie, car la société semble bien placée pour continuer à financer sa croissance. Il est important que les lecteurs soient conscients des risques qui peuvent affecter les opérations de l’entreprise, et nous avons sélectionné ces 3 signes avant-coureurs pour le Groupe Uni-Bio Science Ce que les investisseurs doivent savoir lorsqu’ils investissent dans des actions.

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