Les 10 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen

Dans cet article, nous examinerons les principales actions technologiques du milliardaire Steve Cohen. Si vous voulez voir plus d’actions technologiques du milliardaire Steve Cohen, rendez-vous directement ici Les 5 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen.

Le milliardaire Steve Cohen est le fondateur de Point72 Asset Management, un gestionnaire d’actifs mondial employant des stratégies d’investissement indépendantes long/short equity, systématiques et macro. Auparavant, Cohen a fondé une société similaire, SAC Capital, qui utilisait des stratégies basées à la fois sur l’analyse fondamentale et quantitative.

Compte tenu du succès de SAC Capital et de Point72 Asset Management, Steve Cohen est l’une des personnes les plus riches du monde avec une fortune de 12,8 milliards de dollars.

Steve Cohen est né à New York et est diplômé de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie avec un diplôme en économie. Cohen a ensuite travaillé comme négociateur d’options chez le courtier Gruntal & Co avant de créer SAC Capital Advisors en 1992. Compte tenu de son historique de rendements solides, Cohen a pu facturer 3% et 50% des actifs de certains fonds. profit comparé à 2 pour cent des actifs traditionnels et 20 pour cent du profit.

Cohen a été condamné à payer une amende et à transformer SAC Capital en un family office qu’il a appelé Point72 Asset Management, selon la poursuite. En plus de posséder de nombreuses actions via Point72 Asset Management, Cohen détient une participation majoritaire dans les Mets de New York.

En termes de performance de Point72 Asset Management en 2022, il est probable que le fonds progresse cette année, car l’indice Bloomberg Billionaires montre que la valeur nette de Cohen a augmenté de 16,4 % au 19 novembre 2022. Selon Bloomberg, 9,14 milliards de dollars de la valeur nette totale de 12,8 milliards de dollars de Cohen se trouvent dans Point72 Asset Management.

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En ce qui concerne le portefeuille 13F de Point72 Asset Management, il semble que Cohen n’ait pas autant d’actions technologiques de premier ordre parmi ses 10 principales positions technologiques que certains autres fonds de premier plan. Des entreprises comme Apple, par exemple, ne font même pas partie des 10 meilleures actions technologiques de Cohen. Pendant ce temps, d’autres actions comme Amazon ne représentent pas autant du portefeuille total d’actions 13F du fonds que l’indice S&P 500.

Pendant ce temps, certaines actions qui ont considérablement chuté jusqu’à présent ont fait partie des 5 premières positions technologiques de Cohen. Étant donné que Point72 Asset Management est une société de négoce, elle ne peut pas conserver ses positions très longtemps.

2022 a été une année difficile pour les marchés au sens large, avec une inflation élevée qui a amené la Réserve fédérale à augmenter considérablement les taux d’intérêt, ce qui a entraîné une baisse de 17,3 % du S&P 500 depuis le début de l’année. Étant donné que les actions de croissance ont été affectées par la baisse du marché, de nombreuses actions technologiques ont également baissé depuis le début de l’année. Si les données économiques ne répondent pas aux attentes, elles pourraient encore baisser. Compte tenu de l’incertitude, il peut être judicieux pour les investisseurs à long terme d’avoir un portefeuille d’actions bien diversifié dans de nombreux secteurs différents.

5 actions de premier ordre à acheter selon le milliardaire Steve Cohen

Méthodologie

Pour la liste des 10 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen, nous avons pris 10 actions technologiques parmi les principales positions d’actions de Point72 Asset Management de Steve Cohen sur la base des dépôts 13F à la fin du troisième trimestre 2022 et les avons classées en fonction des avoirs du fonds dans l’action à ce moment-là. . .

Les 10 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen

10. Oracle Corporation (NASDAQ : ORCL)

Valeur de l’action de Point72 Asset Management au 30/09/30 : 183 651 000 $

Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,73 %

Point72 Asset Management a plus que doublé sa participation dans le géant des bases de données et des logiciels d’entreprise Oracle Corporation (NASDAQ:ORCL) au troisième trimestre, terminant le trimestre avec une position de plus de 183 millions de dollars. Oracle Corporation (NASDAQ:ORCL) a bien performé depuis le 30 septembre, l’action étant passée de 61,07 $ par action à 79,73 $ par action le 19/11, compte tenu des gains du marché dans son ensemble. Le 21/10, Michael Turits de KeyBanc a mis à niveau le stock de “Sector Weight” à “Overweight” et a fixé un objectif de prix de 80 $. En termes d’estimations du BPA, les analystes s’attendent à ce qu’ORCL gagne 4,75 $ en 2022, 4,92 $ en 2023, 5,58 $ en 2024 et 6,33 $ en 2025.

9. Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)

Valeur de l’action de Point72 Asset Management au 30/09/30 : 198 235 000 $

Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,79 %

Le fonds de Steve Cohen a augmenté ses participations dans le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) de 149 % au 3e trimestre, d’une valeur de près de 200 millions de dollars fin septembre. Bien que la société soit confrontée à un ralentissement de la demande dans les secteurs automobile et industriel, les analystes estiment qu’Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) gagnera 9,52 $ par action en 2023 et 10,31 $ par action en 2024, contre un BPA de 6,42 $ en 2021. S’il peut augmenter le bénéfice par action comme prévu, Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) pourrait également augmenter son dividende trimestriel à 0,76 $ par action.

8. Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)

Valeur de l’action de Point72 Asset Management au 30/09/30 : 207 678 000 $

Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,82 %

La participation de Point72 Asset Management dans le géant du commerce électronique et du cloud computing Amazon.com, Inc. valait plus de 207 millions de dollars à la fin du 3ème trimestre. (NASDAQ:AMZN) est la 8e plus grande position technologique du milliardaire Steve Cohen sur les actions 13F. Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) compte tenu de sa taille, Point72 Asset Management détient Amazon.com, Inc. car il représente 0,82% du portefeuille 13F du fonds. (NASDAQ:AMZN) est en fait en sous-poids par rapport à 4,05. % du poids dans le S&P 500. Compte tenu de la forte inflation, Amazon.com, Inc. La croissance ralentit pour (NASDAQ:AMZN). En ce qui concerne les prévisions du quatrième trimestre, Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) s’attend à ce que les ventes augmentent de 2 % à 8 % pour l’année, ce qui représenterait un ralentissement significatif par rapport à la croissance de 15 % du troisième trimestre. Même avec Amazon prenant en compte un impact défavorable de 4,6 % des taux de change, le milieu et le bas de la fourchette indiquent toujours un ralentissement de la demande.

Diamond Hill Capital Management a commenté Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) dans sa lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2022,

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) L’action a sous-performé au deuxième trimestre, les valorisations des entreprises à croissance rapide continuant de se resserrer. L’augmentation des investissements d’Amazon au cours des deux dernières années a exercé une pression sur les bénéfices, car la demande des consommateurs a été plus faible que prévu. Cependant, nous pensons que l’entreprise sera en mesure d’augmenter ses investissements dans les infrastructures au fil du temps. Ces investissements ont masqué l’ampleur du flux de trésorerie disponible continu et la valorisation attrayante de l’entreprise par rapport à ses pairs.

7. Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT)

Valeur de l’action de Point72 Asset Management au 30/09/30 : 222 971 000 $

Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,89 %

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) se classe au 7e rang sur la liste des 10 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen, compte tenu de la valeur de l’action de Point72 Asset Management d’environ 223 millions de dollars à la fin du 3e trimestre. Comme Amazon, Point72 Asset Management est certainement à court d’actions, car Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) représente 0,89% du portefeuille 13F du fonds, contre 5,6% pour Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) dans le S&P 500. Si l’économie ralentit. la demande de nouveaux ordinateurs peut ne pas être aussi forte si elle est plus élevée que prévu. En conséquence, la demande pour les systèmes d’exploitation informatiques de Microsoft pourrait diminuer.

6. Arista Networks, Inc. (NYSE :ANET)

Valeur de l’action de Point72 Asset Management au 30/09/30 : 223 286 000 $

Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,89 %

Point72 Asset Management a augmenté sa participation dans le fabricant de réseaux informatiques Arista Networks, Inc. (NYSE : ANET) de 5 % au troisième trimestre, terminant le 3e trimestre avec une position d’une valeur de plus de 223 millions de dollars. Le 7 novembre, Sami Badri du Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 119 à 140 dollars et a maintenu une note « neutre » sur Arista Networks, Inc. (NYSE : ANET) après avoir assisté à la journée des analystes 2022 de la société. Les actions d’Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) n’ont baissé que de 5,75 % depuis le début de l’année, par rapport à la baisse de près de 30 % de l’indice NASDAQ depuis le début de l’année.

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Divulgation : Aucune. Les 10 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen a été initialement publié sur Insider Monkey.

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